4.1 遵守财经纪律，严格执行企业会计制度和集团财务制度，接受主管的领导。 4.2按照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作；每日收入款全部送存银行，不准坐支；保证企业资金的安全、完整。 4.3 在收款中发现实点数与交款单不符时，及时查明原因上报主管核实。 4.4 每日及时汇总当日营业额，编制收入日报，上报总账会计。 4.5 负责各类零星款项的收取工作，对手续不全的账单每日予以及时补办。 4.6 规范准确填开发票、收据，严格执行《货币资金管理制度》，保证库存现金的安全与完整；同时及时整理收据、发票报总账会计核销。 4.7做好酒店各营业点备用金的兑换工作，保证各营业点备用金达到每天业务需要的合理水平。 4.8 根据外汇管理要求，检查前台外币兑换操作情况，检查外币兑换水单填写规范和外币兑换登记表的建立，并清点缴存银行。 4.9 做好前台收银交款袋投入保险箱的签名核对工作，并将签名册按月装订保管。 4.10 每天核对信用卡刷卡消费清单，并编制内卡、外卡信用卡刷卡明细表，核销刷卡到账情 况，月末统计未达账项清单，反馈异常，上报会计主管。 4.11 每月编制《销售折扣明细表》，清单中必须注明客户单位、客户姓名、联系人姓名、审 批人姓名以及消费内容，并按部门类别加以分类，经主管审核后报送酒店管理公司、集 团公司财务部。 4.12 协助主管催收各种应收款项，并做好有关催收各种款项的账务处理。 4.13 严格遵守现金管理和银行结算制度的规定，办理现金支付和银行结算业务。 4.14 负责银行开户、各类银行票据的购买、使用、结存登记等工作。 4.15遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；不得以“白条”抵库，不得任意挪用现金，以确保现金的安全性。 4.16 监督和管理各类借款，并负责催收各类借款，月末、年末盘点、检查各类借款。 4.17掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其他单位办理结算业务。 4.18 严格控制签发空白支票，及时收回注销逾期未用的空白支票，督促领用人及时办理结算。 4.19 严格执行《货币资金管理制度》，保证库存现金的安全与完整。 4.20在办理现金和银行存款付款业务时，要严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销；审核所附发票是否真实
